Statistik kunci
Tentang iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Des 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,11%
Reksa dana / Mutual fund0,97%
Kas0,92%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,02%
Eropa0,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IUSM kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, yang masing-masing menguasai 9,23% dan 9,08% dari portofolio.
Dividen terakhir IUSM berjumlah 3,15 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 3,34 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,76%.
Aset yang dikelola IUSM adalah sebesar 3,14 B EUR. Jumlahnya turun 2,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IUSM untuk −820,91 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IUSM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,84%. Dividen terakhir pada (29 Mei 2025) berjumlah 3,15 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IUSM diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IUSM adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IUSM mengikuti ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IUSM berinvestasi dalam obligasi.
Harga IUSM telah turun sebesar −0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IUSM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,48% dalam setahun.
IUSM diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.