Statistik kunci
Tentang iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF Accum Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
9 Jan 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG5QQ390
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,35%
0,11%
Finansial0,11%
Utilitas0,05%
Mineral Non-Energi0,04%
Produsen Pabrikan0,03%
Perdagangan Ritel0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya99,65%
Korporasi96,33%
Reksa dana / Mutual fund3,04%
Pemerintah0,27%
Securitized0,12%
Rights & Warrants0,04%
Lain-lain0,04%
Kas−0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara82,50%
Eropa11,78%
Asia4,45%
Oseania1,06%
Amerika Latin0,18%
Timur Tengah0,03%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IU0E berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 96,33% saham, dan Government, dengan 0,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola IU0E adalah sebesar 272,31 M EUR. Jumlahnya turun 0,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IU0E untuk −32,02 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IU0E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IU0E diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IU0E adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IU0E mengikuti Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IU0E berinvestasi dalam obligasi.
Harga IU0E telah naik sebesar 0,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IU0E.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,45% dalam setahun.
IU0E diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.