iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETFii

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

68,63EURD
+0,26+0,38%
Tutup pada tanggal 06.51 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,03 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪362,93 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪56,62 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
3 Okt 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI World Sector Neutral Quality
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BP3QZ601

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 28 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,64%
Layanan Teknologi19,52%
Teknologi Elektronik16,43%
Finansial10,84%
Teknologi Kesehatan8,75%
Layanan Komersil7,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,33%
Perdagangan Ritel6,38%
Produsen Pabrikan5,55%
Utilitas2,39%
Konsumen Tahan Lama2,31%
Industri Proses2,11%
Mineral Energi1,97%
Layanan Konsumen1,65%
Layanan Kesehatan1,54%
Layanan Industri1,41%
Transportasi1,24%
Mineral Non-Energi0,98%
Layanan Distribusi0,94%
Lain-lain0,45%
Komunikasi0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Kas0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Rights & Warrants0,02%
Rincian saham regional
1%78%17%2%
Amerika Utara78,23%
Eropa17,35%
Asia2,78%
Oseania1,64%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.AAPL
5,33%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,29%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,44%
V
Visa Inc. Class AV
3,63%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,61%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
2,37%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
1,90%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,80%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,58%
A
ASML Holding NVASML
1,43%
Top 10 bobot31,38%
301 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana