Statistik kunci
Tentang iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Sep 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BCLWRB83
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,29%
0,06%
Layanan Distribusi0,04%
Finansial0,04%
Utilitas0,03%
Konsumen Tahan Lama0,03%
Industri Proses0,03%
Layanan Industri0,03%
Perdagangan Ritel0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya99,71%
Korporasi96,94%
Kas1,88%
Reksa dana / Mutual fund0,55%
Securitized0,17%
Pemerintah0,11%
Lain-lain0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,14%
Eropa6,49%
Asia2,60%
Oseania0,72%
Amerika Latin0,03%
Timur Tengah0,02%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IS3F berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 96,94% saham, dan Securitized, dengan 0,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir IS3F berjumlah 1,03 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,04 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,93%.
Aset yang dikelola IS3F adalah sebesar 68,35 M EUR. Jumlahnya turun 8,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IS3F untuk −40,81 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IS3F membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,62%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 1,03 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IS3F diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 19 Sep 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IS3F adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IS3F mengikuti Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IS3F berinvestasi dalam obligasi.
Harga IS3F telah turun sebesar −2,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −11,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IS3F.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,64% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,33% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,64% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,33% dalam setahun.
IS3F diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.