Statistik kunci
Tentang iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4PY7Y77
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,22%
0,21%
Mineral Non-Energi0,01%
Finansial0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,78%
Korporasi97,84%
Reksa dana / Mutual fund1,70%
Securitized0,26%
Pemerintah0,11%
Lain-lain0,01%
Temporary0,01%
Kas−0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,46%
Eropa7,94%
Asia1,45%
Oseania0,10%
Timur Tengah0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IS0R berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 97,84% saham, dan Securitized, dengan 0,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir IS0R berjumlah 2,66 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 2,87 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,96%.
Aset yang dikelola IS0R adalah sebesar 2,44 B EUR. Jumlahnya naik 7,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IS0R untuk −209,55 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IS0R membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,15%. Dividen terakhir pada (29 Mei 2025) berjumlah 2,66 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IS0R diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IS0R adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IS0R mengikuti Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IS0R berinvestasi dalam obligasi.
Harga IS0R telah naik sebesar 0,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IS0R.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,53% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,53% dalam setahun.
IS0R diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.