iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USDiShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USDiShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪182,16 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−77,97 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,84 M‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD


Merek
iShares
Tanggal permulaan
16 Sep 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R51Z18

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Eksplorasi & produksi minyak & gas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Saham98,59%
Mineral Energi93,37%
Lain-lain5,22%
Obligasi, Kas & Lainnya1,41%
Reksa dana / Mutual fund0,90%
Kas0,52%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
7%84%3%0.4%3%
Amerika Utara84,89%
Oseania7,78%
Eropa3,82%
Asia3,15%
Timur Tengah0,36%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IS0D berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 93,37% saham, dan Miscellaneous, dengan 5,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IS0D kepemilikan teratas antara lain Canadian Natural Resources Limited dan ConocoPhillips, yang masing-masing menguasai 10,10% dan 9,96% dari portofolio.
Aset yang dikelola IS0D adalah sebesar ‪182,16 M‬ EUR. Jumlahnya turun 0,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IS0D untuk ‪−77,97 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IS0D tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS0D diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IS0D adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IS0D mengikuti S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IS0D berinvestasi dalam saham.
Harga IS0D telah turun sebesar −1,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IS0D.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,15% dalam setahun.
IS0D diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.