Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EURInvesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EURInvesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR

Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪26,31 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−4,45 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,09%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪403,80 K‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
23 Jan 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BG0NY640

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,98%
Finansial24,83%
Teknologi Elektronik12,40%
Produsen Pabrikan11,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,58%
Teknologi Kesehatan5,47%
Utilitas5,05%
Industri Proses4,20%
Layanan Teknologi3,84%
Layanan Komersil3,65%
Perdagangan Ritel3,12%
Transportasi3,10%
Layanan Industri3,05%
Mineral Non-Energi2,46%
Komunikasi2,06%
Konsumen Tahan Lama1,89%
Layanan Konsumen1,46%
Lain-lain0,78%
Layanan Distribusi0,56%
Layanan Kesehatan0,18%
Mineral Energi0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Kas0,02%
Rincian saham regional
99%0.6%
Eropa99,38%
Asia0,62%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ICFP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,83% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ICFP kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Schneider Electric SE, yang masing-masing menguasai 9,13% dan 2,85% dari portofolio.
Dividen terakhir ICFP berjumlah 0,16 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,74%.
Aset yang dikelola ICFP adalah sebesar ‪26,31 M‬ EUR. Jumlahnya naik 2,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ICFP untuk ‪−4,45 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ICFP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,09%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,16 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ICFP diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ICFP adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ICFP mengikuti MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICFP berinvestasi dalam saham.
Harga ICFP telah naik sebesar 1,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ICFP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,70% dalam setahun.
ICFP diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.