Statistik kunci
Tentang iShares USD Corp Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Mei 2003
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0032895942
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,25%
0,07%
Layanan Distribusi0,04%
Finansial0,04%
Konsumen Tahan Lama0,03%
Layanan Industri0,02%
Perdagangan Ritel0,02%
Utilitas0,02%
Industri Proses0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,75%
Korporasi98,07%
Reksa dana / Mutual fund1,65%
Securitized0,11%
Pemerintah0,08%
Lain-lain0,02%
Kas−0,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,94%
Eropa7,52%
Asia2,73%
Oseania0,77%
Amerika Latin0,02%
Timur Tengah0,02%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IBCD berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 98,07% saham, dan Securitized, dengan 0,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir IBCD berjumlah 1,07 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,08 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,89%.
Aset yang dikelola IBCD adalah sebesar 3,43 B EUR. Jumlahnya naik 3,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IBCD untuk −2,01 B EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IBCD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,86%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 1,07 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IBCD diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Mei 2003, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBCD adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBCD mengikuti iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBCD berinvestasi dalam obligasi.
Harga IBCD telah naik sebesar 0,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBCD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,15% dalam setahun.
IBCD diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.