Mulai
Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- CapitalisationAmundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- CapitalisationAmundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation

Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,38 B‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪1,34 B‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪134,56 M‬
Rasio biaya
0,16%

Tentang Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Beranda
amundietf.lu
Tanggal permulaan
20 Feb 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924149862

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 1 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,92%
Korporasi0,08%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
1%0.3%37%30%0.3%29%
Amerika Utara37,22%
Eropa30,84%
Asia29,94%
Oseania1,45%
Timur Tengah0,29%
Amerika Latin0,25%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GTSB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,92% saham, dan Corporate, dengan 0,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GTSB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, yang masing-masing menguasai 0,34% dan 0,32% dari portofolio.
Aset yang dikelola GTSB adalah sebesar ‪1,38 B‬ USD. Jumlahnya naik 0,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GTSB untuk ‪1,14 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GTSB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GTSB diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GTSB adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GTSB mengikuti Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GTSB berinvestasi dalam obligasi.
GTSB diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.