Expat Greece ASE UCITS ETFExpat Greece ASE UCITS ETFExpat Greece ASE UCITS ETF

Expat Greece ASE UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪152,73 K‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−49,94 K‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,006%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪90,00 K‬
Rasio biaya
2,04%

Tentang Expat Greece ASE UCITS ETF


Penerbit
Expat Capital AD
Merek
Expat
Beranda
Tanggal permulaan
27 Okt 2017
Struktur
CISA Bulgaria
Indeks dilacak
ATHEX Composite Share Price Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Expat Asset Management EAD
ISIN
BGGRASE06174

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Yunani
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Saham99,52%
Finansial47,66%
Utilitas14,06%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,09%
Layanan Konsumen6,39%
Perdagangan Ritel5,82%
Komunikasi5,09%
Mineral Energi4,80%
Layanan Industri3,58%
Mineral Non-Energi3,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,48%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GRX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 47,66% saham, dan Utilities, dengan 14,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GRX kepemilikan teratas antara lain National Bank of Greece S.A. dan Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, yang masing-masing menguasai 11,45% dan 11,40% dari portofolio.
Aset yang dikelola GRX adalah sebesar ‪152,73 K‬ EUR. Jumlahnya turun 1,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GRX untuk ‪−49,94 K‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GRX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GRX diterbitkan oleh Expat Capital AD dengan merek Expat. ETF-nya diluncurkan pada 27 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GRX adalah 2,04% yang berarti anda harus membayar 2,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GRX mengikuti ATHEX Composite Share Price Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GRX berinvestasi dalam saham.
Harga GRX telah turun sebesar −2,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GRX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,15% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,79% dalam setahun.
GRX diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.