Statistik kunci
Tentang Expat Greece ASE UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Okt 2017
Struktur
CISA Bulgaria
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Expat Asset Management EAD
ISIN
BGGRASE06174
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,52%
Finansial47,66%
Utilitas14,06%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,09%
Layanan Konsumen6,39%
Perdagangan Ritel5,82%
Komunikasi5,09%
Mineral Energi4,80%
Layanan Industri3,58%
Mineral Non-Energi3,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,48%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GRX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 47,66% saham, dan Utilities, dengan 14,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GRX kepemilikan teratas antara lain National Bank of Greece S.A. dan Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, yang masing-masing menguasai 11,45% dan 11,40% dari portofolio.
Aset yang dikelola GRX adalah sebesar 152,73 K EUR. Jumlahnya turun 1,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GRX untuk −49,94 K EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GRX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GRX diterbitkan oleh Expat Capital AD dengan merek Expat. ETF-nya diluncurkan pada 27 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GRX adalah 2,04% yang berarti anda harus membayar 2,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GRX mengikuti ATHEX Composite Share Price Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GRX berinvestasi dalam saham.
Harga GRX telah turun sebesar −2,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GRX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,15% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,15% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,79% dalam setahun.
GRX diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.