Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accum Shs Hedged EURFidelity US Quality Income UCITS ETF Accum Shs Hedged EURFidelity US Quality Income UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪60,46 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪10,68 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,60 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
20 Nov 2017
Indeks dilacak
Fidelity U.S. Quality Income Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYV1Y969

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,74%
Teknologi Elektronik24,38%
Layanan Teknologi18,65%
Finansial15,75%
Teknologi Kesehatan7,92%
Layanan Konsumen6,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,78%
Perdagangan Ritel4,34%
Produsen Pabrikan4,20%
Layanan Distribusi3,45%
Mineral Energi2,73%
Utilitas1,64%
Industri Proses1,47%
Transportasi0,74%
Layanan Industri0,72%
Layanan Kesehatan0,71%
Mineral Non-Energi0,67%
Komunikasi0,58%
Konsumen Tahan Lama0,56%
Layanan Komersil0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,26%
Futures0,32%
Kas−0,06%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,55%
Eropa4,45%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FUSU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,39% saham, dan Technology Services, dengan 18,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FUSU kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,75% dan 6,54% dari portofolio.
Aset yang dikelola FUSU adalah sebesar ‪60,46 M‬ EUR. Jumlahnya naik 2,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FUSU untuk ‪10,68 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FUSU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUSU diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FUSU adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FUSU mengikuti Fidelity U.S. Quality Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FUSU berinvestasi dalam saham.
Harga FUSU telah naik sebesar 0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FUSU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,66% dalam setahun.
FUSU diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.