Invesco FTSE All-World UCITS ETF USDInvesco FTSE All-World UCITS ETF USDInvesco FTSE All-World UCITS ETF USD

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪195,69 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪91,96 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,31%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪28,26 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
26 Jun 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE All-World
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0000QLH0G6

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,49%
Teknologi Elektronik21,17%
Finansial18,98%
Layanan Teknologi13,58%
Teknologi Kesehatan7,68%
Perdagangan Ritel6,22%
Produsen Pabrikan5,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,26%
Mineral Energi3,09%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Utilitas2,55%
Mineral Non-Energi2,50%
Layanan Konsumen1,91%
Industri Proses1,69%
Transportasi1,62%
Komunikasi1,51%
Layanan Industri1,51%
Layanan Komersil1,28%
Layanan Distribusi1,01%
Layanan Kesehatan0,64%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,51%
Kas0,27%
Futures0,18%
UNIT0,06%
Lain-lain0,00%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
1%0.7%63%16%0.4%1%16%
Amerika Utara63,07%
Eropa16,57%
Asia16,52%
Oseania1,67%
Timur Tengah1,12%
Amerika Latin0,65%
Afrika0,40%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FTWD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,17% saham, dan Finance, dengan 18,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FTWD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 4,46% dan 4,16% dari portofolio.
Dividen terakhir FTWD berjumlah 0,02 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,62%.
Aset yang dikelola FTWD adalah sebesar ‪195,69 M‬ EUR. Jumlahnya naik 1,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FTWD untuk ‪91,96 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FTWD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,31%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,02 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FTWD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FTWD adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FTWD mengikuti FTSE All-World. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FTWD berinvestasi dalam saham.
Harga FTWD telah turun sebesar −0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FTWD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,70% dalam setahun.
FTWD diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.