Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hEUR acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
29 Apr 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1324516308
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah76,66%
Korporasi21,21%
Kas2,13%
Rincian saham regional
Amerika Latin32,05%
Asia21,56%
Eropa17,83%
Afrika17,48%
Amerika Utara6,04%
Timur Tengah4,94%
Oseania0,10%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FRCK berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 76,66% saham, dan Corporate, dengan 21,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Aset yang dikelola FRCK adalah sebesar 235,45 M EUR. Jumlahnya naik 2,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FRCK untuk −13,38 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FRCK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FRCK diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 29 Apr 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FRCK adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FRCK mengikuti Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FRCK berinvestasi dalam obligasi.
Harga FRCK telah naik sebesar 0,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FRCK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,21% dalam setahun.
FRCK diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.