Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPYFidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPYFidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪364,19 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪66,88 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪54,13 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
1 Des 2020
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BNGFMX61

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Konsumen Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,66%
Finansial21,40%
Produsen Pabrikan15,42%
Konsumen Tahan Lama10,69%
Teknologi Elektronik10,28%
Teknologi Kesehatan8,11%
Industri Proses5,98%
Layanan Teknologi5,81%
Perdagangan Ritel5,17%
Layanan Distribusi4,52%
Komunikasi4,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,39%
Transportasi1,76%
Layanan Industri1,11%
Layanan Komersil1,03%
Mineral Non-Energi0,72%
Mineral Energi0,64%
Utilitas0,25%
Layanan Konsumen0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Kas0,34%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FJPR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,40% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FJPR kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., yang masing-masing menguasai 5,47% dan 5,30% dari portofolio.
Aset yang dikelola FJPR adalah sebesar ‪364,19 M‬ EUR. Jumlahnya naik 13,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FJPR untuk ‪66,88 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FJPR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FJPR diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FJPR adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FJPR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FJPR berinvestasi dalam saham.
Harga FJPR telah naik sebesar 5,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FJPR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,58% dalam setahun.
FJPR diperdagangkan pada harga premium (1,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.