Statistik kunci
Tentang Fidelity Global Quality Income UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
15 Okt 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000YUTMIU2
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,15%
Teknologi Elektronik19,08%
Finansial18,35%
Layanan Teknologi14,26%
Teknologi Kesehatan7,60%
Produsen Pabrikan5,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,13%
Layanan Konsumen4,41%
Perdagangan Ritel3,69%
Layanan Distribusi3,60%
Mineral Energi3,01%
Industri Proses2,93%
Utilitas2,46%
Konsumen Tahan Lama2,09%
Transportasi1,52%
Layanan Industri1,47%
Layanan Komersil1,34%
Mineral Non-Energi1,03%
Layanan Kesehatan0,73%
Komunikasi0,43%
Lain-lain0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,85%
Futures0,88%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara72,61%
Eropa19,53%
Asia6,83%
Oseania0,82%
Timur Tengah0,21%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FGEA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,09% saham, dan Finance, dengan 18,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FGEA kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,39% dan 4,74% dari portofolio.
Aset yang dikelola FGEA adalah sebesar 8,77 M EUR. Jumlahnya naik 1,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FGEA untuk 8,19 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FGEA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FGEA diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 15 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FGEA adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FGEA mengikuti Fidelity Global Quality Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FGEA berinvestasi dalam saham.
Harga FGEA telah naik sebesar 1,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FGEA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,58% dalam setahun.
FGEA diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.