iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪63,96 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−15,18 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,94%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,66 M‬
Rasio biaya
0,46%

Tentang iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
8 Jul 2002
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Kebijaksanaan konsumen
Terbatas
Hotel, restoran & rekreasi
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Konsumen
Transportasi
Layanan Teknologi
Saham99,86%
Layanan Konsumen53,45%
Transportasi36,32%
Layanan Teknologi10,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EXV9 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 53,45% saham, dan Transportation, dengan 36,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXV9 kepemilikan teratas antara lain Ryanair Holdings Plc dan InterContinental Hotels Group PLC, yang masing-masing menguasai 19,42% dan 15,12% dari portofolio.
Dividen terakhir EXV9 berjumlah 0,61 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 83,58%.
Aset yang dikelola EXV9 adalah sebesar ‪63,96 M‬ EUR. Jumlahnya turun 1,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EXV9 untuk ‪−15,18 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EXV9 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,94%. Dividen terakhir pada (15 Jul 2025) berjumlah 0,61 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EXV9 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jul 2002, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EXV9 adalah 0,46% yang berarti anda harus membayar 0,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXV9 mengikuti STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXV9 berinvestasi dalam saham.
Harga EXV9 telah turun sebesar −2,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EXV9.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,93% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,83% dalam setahun.
EXV9 diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.