Statistik kunci
Tentang Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Beranda
Tanggal permulaan
5 Feb 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,57%
Finansial26,99%
Teknologi Kesehatan9,45%
Teknologi Elektronik8,81%
Produsen Pabrikan7,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,33%
Layanan Teknologi5,52%
Konsumen Tahan Lama4,29%
Mineral Non-Energi4,21%
Mineral Energi3,73%
Utilitas3,26%
Perdagangan Ritel3,22%
Komunikasi2,75%
Industri Proses2,70%
Layanan Komersil2,53%
Transportasi2,27%
Layanan Industri1,96%
Layanan Distribusi1,33%
Layanan Konsumen1,10%
Lain-lain0,28%
Layanan Kesehatan0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,43%
Kas0,25%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Lain-lain0,04%
Rights & Warrants0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Rincian saham regional
Eropa57,82%
Asia23,17%
Amerika Utara12,05%
Oseania6,06%
Timur Tengah0,89%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EXU1 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,99% saham, dan Health Technology, dengan 9,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXU1 kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 1,71% dan 1,25% dari portofolio.
Dividen terakhir EXU1 berjumlah 0,09 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 42,74%.
Aset yang dikelola EXU1 adalah sebesar 137,26 M EUR. Jumlahnya naik 4,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EXU1 untuk 130,70 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EXU1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,09 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EXU1 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 5 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EXU1 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXU1 mengikuti MSCI World ex USA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXU1 berinvestasi dalam saham.
EXU1 diperdagangkan pada harga premium (0,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.