Statistik kunci
Tentang iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mei 2005
Struktur
Dana Indeks Jerman
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,50%
Finansial25,61%
Teknologi Elektronik12,06%
Produsen Pabrikan9,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,99%
Layanan Teknologi7,04%
Teknologi Kesehatan5,88%
Utilitas5,81%
Industri Proses4,00%
Konsumen Tahan Lama3,70%
Komunikasi3,44%
Mineral Energi3,10%
Layanan Industri2,55%
Layanan Komersil2,29%
Perdagangan Ritel1,70%
Transportasi1,49%
Mineral Non-Energi1,03%
Layanan Konsumen0,59%
Layanan Kesehatan0,46%
Layanan Distribusi0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya0,50%
Kas0,35%
UNIT0,15%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EXSI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,61% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXSI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 4,19% dan 3,92% dari portofolio.
Dividen terakhir EXSI berjumlah 0,83 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 52,08%.
Aset yang dikelola EXSI adalah sebesar 2,53 B EUR. Jumlahnya naik 0,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EXSI untuk 193,71 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EXSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,62%. Dividen terakhir pada (16 Jun 2025) berjumlah 0,40 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EXSI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mei 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EXSI adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXSI mengikuti Euro STOXX. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXSI berinvestasi dalam saham.
Harga EXSI telah naik sebesar 0,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EXSI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,05% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,17% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,05% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,17% dalam setahun.
EXSI diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.