Statistik kunci
Tentang iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
Beranda
Tanggal permulaan
4 Apr 2005
Struktur
Dana Indeks Jerman
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8QZ7
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,23%
Finansial27,99%
Produsen Pabrikan11,07%
Teknologi Kesehatan6,47%
Layanan Industri6,31%
Utilitas5,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,48%
Mineral Non-Energi5,25%
Layanan Teknologi5,22%
Industri Proses4,46%
Layanan Komersil3,74%
Layanan Distribusi3,42%
Layanan Konsumen3,16%
Komunikasi2,38%
Transportasi2,18%
Konsumen Tahan Lama2,15%
Perdagangan Ritel1,66%
Lain-lain1,12%
Teknologi Elektronik1,05%
Mineral Energi0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya0,77%
UNIT0,29%
Kas0,28%
Lain-lain0,20%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa98,78%
Amerika Utara0,80%
Timur Tengah0,42%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EXSE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,99% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXSE kepemilikan teratas antara lain thyssenkrupp AG dan Telecom Italia S.p.A., yang masing-masing menguasai 0,97% dan 0,85% dari portofolio.
Dividen terakhir EXSE berjumlah 0,51 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 37,02%.
Aset yang dikelola EXSE adalah sebesar 541,73 M EUR. Jumlahnya naik 2,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EXSE untuk −375,66 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EXSE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,04%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,51 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EXSE diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Apr 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EXSE adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXSE mengikuti STOXX Europe Small 200. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXSE berinvestasi dalam saham.
Harga EXSE telah turun sebesar −0,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EXSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,80% dalam setahun.
EXSE diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.