Statistik kunci
Tentang iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)
Beranda
Tanggal permulaan
4 Apr 2005
Struktur
Dana Indeks Jerman
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933998
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham98,85%
Finansial26,68%
Produsen Pabrikan13,80%
Utilitas6,81%
Teknologi Kesehatan5,18%
Layanan Komersil5,09%
Perdagangan Ritel5,02%
Industri Proses4,03%
Konsumen Tahan Lama4,00%
Teknologi Elektronik3,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,22%
Komunikasi3,17%
Layanan Konsumen2,91%
Layanan Industri2,86%
Layanan Teknologi2,60%
Mineral Energi2,60%
Mineral Non-Energi2,51%
Layanan Distribusi2,45%
Transportasi1,95%
Layanan Kesehatan0,63%
Obligasi, Kas & Lainnya1,15%
UNIT0,66%
Kas0,35%
Lain-lain0,15%
Rincian saham regional
Eropa99,64%
Amerika Utara0,36%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EXSD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,68% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXSD kepemilikan teratas antara lain Galderma Group AG dan Banco BPM SpA, yang masing-masing menguasai 1,32% dan 1,25% dari portofolio.
Dividen terakhir EXSD berjumlah 0,84 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,49 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 41,78%.
Aset yang dikelola EXSD adalah sebesar 482,49 M EUR. Jumlahnya turun 3,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EXSD untuk −53,63 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EXSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,36%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,84 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EXSD diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Apr 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EXSD adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXSD mengikuti STOXX Europe Mid 200. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXSD berinvestasi dalam saham.
Harga EXSD telah turun sebesar −2,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EXSD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,33% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,33% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,06% dalam setahun.
EXSD diperdagangkan pada harga premium (0,60%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.