Statistik kunci
Tentang iShares DivDAX UCITS ETF (DE)
Beranda
Tanggal permulaan
4 Apr 2005
Struktur
Dana Indeks Jerman
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635273
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tahan Lama
Finansial
Industri Proses
Saham99,96%
Konsumen Tahan Lama33,73%
Finansial25,21%
Industri Proses10,28%
Utilitas10,00%
Komunikasi9,60%
Transportasi9,34%
Layanan Distribusi1,79%
Produsen Pabrikan0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EXSB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Durables, dengan 33,73% saham, dan Finance, dengan 25,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXSB kepemilikan teratas antara lain Allianz SE dan BASF SE, yang masing-masing menguasai 10,39% dan 10,28% dari portofolio.
Dividen terakhir EXSB berjumlah 0,71 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,68 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,41%.
Aset yang dikelola EXSB adalah sebesar 513,10 M EUR. Jumlahnya turun 6,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EXSB untuk −39,14 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EXSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,41%. Dividen terakhir pada (15 Jul 2025) berjumlah 0,71 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EXSB diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Apr 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EXSB adalah 0,31% yang berarti anda harus membayar 0,31% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXSB mengikuti Germany DivDAX. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXSB berinvestasi dalam saham.
Harga EXSB telah turun sebesar −7,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EXSB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −7,66% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −7,66% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −7,66% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −7,66% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,76% dalam setahun.
EXSB diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.