Statistik kunci
Tentang iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-
Beranda
Tanggal permulaan
27 Apr 2021
Struktur
Dana Indeks Jerman
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP331
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham99,86%
Finansial22,60%
Teknologi Elektronik16,08%
Produsen Pabrikan14,38%
Layanan Teknologi13,14%
Konsumen Tahan Lama7,24%
Komunikasi6,36%
Teknologi Kesehatan4,20%
Industri Proses3,60%
Utilitas3,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,48%
Transportasi2,14%
Layanan Kesehatan1,72%
Mineral Non-Energi1,58%
Layanan Distribusi0,38%
Perdagangan Ritel0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EXIC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,60% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXIC kepemilikan teratas antara lain SAP SE dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 13,14% dan 10,44% dari portofolio.
Dividen terakhir EXIC berjumlah 0,10 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 78,07%.
Aset yang dikelola EXIC adalah sebesar 60,88 M EUR. Jumlahnya naik 0,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EXIC untuk 31,70 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EXIC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,75%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,10 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EXIC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EXIC adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXIC mengikuti Germany DAX (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXIC berinvestasi dalam saham.
Harga EXIC telah turun sebesar −3,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EXIC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,59% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,59% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,91% dalam setahun.
EXIC diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.