iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-

iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪60,88 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪31,70 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,75%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,94 M‬
Rasio biaya
0,16%

Tentang iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-


Merek
iShares
Tanggal permulaan
27 Apr 2021
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
Germany DAX (TR)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP331

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jerman
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham99,86%
Finansial22,60%
Teknologi Elektronik16,08%
Produsen Pabrikan14,38%
Layanan Teknologi13,14%
Konsumen Tahan Lama7,24%
Komunikasi6,36%
Teknologi Kesehatan4,20%
Industri Proses3,60%
Utilitas3,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,48%
Transportasi2,14%
Layanan Kesehatan1,72%
Mineral Non-Energi1,58%
Layanan Distribusi0,38%
Perdagangan Ritel0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EXIC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,60% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXIC kepemilikan teratas antara lain SAP SE dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 13,14% dan 10,44% dari portofolio.
Dividen terakhir EXIC berjumlah 0,10 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 78,07%.
Aset yang dikelola EXIC adalah sebesar ‪60,88 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EXIC untuk ‪31,70 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EXIC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,75%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,10 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EXIC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EXIC adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXIC mengikuti Germany DAX (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXIC berinvestasi dalam saham.
Harga EXIC telah turun sebesar −3,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EXIC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,59% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,91% dalam setahun.
EXIC diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.