Statistik kunci
Tentang Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jun 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE000OXJ91D7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,91%
Finansial20,85%
Teknologi Elektronik19,47%
Layanan Teknologi14,86%
Teknologi Kesehatan10,99%
Perdagangan Ritel7,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,15%
Produsen Pabrikan3,31%
Layanan Konsumen3,01%
Komunikasi2,97%
Konsumen Tahan Lama2,26%
Layanan Komersil2,17%
Industri Proses1,31%
Transportasi1,27%
Utilitas1,25%
Layanan Kesehatan0,93%
Layanan Industri0,83%
Mineral Non-Energi0,76%
Layanan Distribusi0,64%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara68,29%
Eropa20,07%
Asia9,32%
Oseania2,03%
Amerika Latin0,21%
Timur Tengah0,07%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUP1 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,85% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EUP1 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,47% dan 5,04% dari portofolio.
Aset yang dikelola EUP1 adalah sebesar 3,51 M USD. Jumlahnya naik 34,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EUP1 untuk 731,47 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EUP1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUP1 diterbitkan oleh BPCE SA dengan merek Ossiam. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUP1 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUP1 berinvestasi dalam saham.
Harga EUP1 telah naik sebesar 3,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EUP1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,41% dalam setahun.
EUP1 diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.