iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFiShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFiShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,62 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪130,68 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪84,89 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
25 Sep 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Japan IMI
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5YX21

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Saham99,59%
Finansial18,48%
Produsen Pabrikan14,01%
Teknologi Elektronik11,57%
Konsumen Tahan Lama10,11%
Teknologi Kesehatan6,38%
Industri Proses5,30%
Layanan Teknologi5,27%
Komunikasi4,52%
Layanan Distribusi4,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,36%
Perdagangan Ritel4,24%
Transportasi2,96%
Layanan Konsumen1,77%
Layanan Industri1,53%
Utilitas1,41%
Mineral Non-Energi1,37%
Layanan Komersil1,12%
Mineral Energi0,77%
Layanan Kesehatan0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,41%
Kas0,41%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EUNN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,48% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 14,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EUNN kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., yang masing-masing menguasai 3,27% dan 3,20% dari portofolio.
Aset yang dikelola EUNN adalah sebesar ‪5,62 B‬ EUR. Jumlahnya naik 2,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EUNN untuk ‪130,68 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EUNN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUNN diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUNN adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUNN mengikuti MSCI Japan IMI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUNN berinvestasi dalam saham.
Harga EUNN telah naik sebesar 4,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EUNN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,50% dalam setahun.
EUNN diperdagangkan pada harga premium (1,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.