Statistik kunci
Tentang iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Mar 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,17%
Finansial17,09%
Teknologi Elektronik12,98%
Produsen Pabrikan10,46%
Teknologi Kesehatan8,06%
Industri Proses7,15%
Mineral Non-Energi5,15%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,03%
Layanan Teknologi4,89%
Perdagangan Ritel3,66%
Layanan Industri3,27%
Layanan Konsumen3,23%
Konsumen Tahan Lama3,11%
Layanan Komersil2,92%
Transportasi2,92%
Utilitas2,92%
Layanan Kesehatan2,11%
Layanan Distribusi1,78%
Mineral Energi1,48%
Komunikasi0,88%
Lain-lain0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,83%
UNIT0,47%
Kas0,33%
Korporasi0,03%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Asia77,77%
Timur Tengah6,61%
Amerika Latin4,94%
Eropa4,68%
Afrika3,86%
Amerika Utara2,15%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUNI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,09% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EUNI kepemilikan teratas antara lain Chroma Ate Inc. dan Coforge Limited, yang masing-masing menguasai 0,49% dan 0,41% dari portofolio.
Dividen terakhir EUNI berjumlah 0,82 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,76 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,65%.
Aset yang dikelola EUNI adalah sebesar 295,69 M EUR. Jumlahnya naik 3,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EUNI untuk −51,01 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EUNI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,70%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 0,82 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EUNI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mar 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUNI adalah 0,74% yang berarti anda harus membayar 0,74% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUNI mengikuti MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUNI berinvestasi dalam saham.
Harga EUNI telah naik sebesar 3,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EUNI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,13% dalam setahun.
EUNI diperdagangkan pada harga premium (1,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.