Statistik kunci
Tentang iShares Global Govt Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Mar 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81K65
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,35%
Kas0,53%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara57,51%
Eropa30,46%
Asia12,03%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir EUN3 berjumlah 1,14 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,26 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,29%.
Aset yang dikelola EUN3 adalah sebesar 917,85 M EUR. Jumlahnya naik 0,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EUN3 untuk 93,97 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EUN3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,89%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 1,14 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EUN3 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mar 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUN3 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUN3 mengikuti FTSE G7 Government Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUN3 berinvestasi dalam obligasi.
Harga EUN3 telah naik sebesar 0,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EUN3.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,18% dalam setahun.
EUN3 diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.