iShares Global Govt Bond UCITS ETFiShares Global Govt Bond UCITS ETFiShares Global Govt Bond UCITS ETF

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪881,35 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−28,02 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,85%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,14 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang iShares Global Govt Bond UCITS ETF


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
6 Mar 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE G7 Government Bond Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B3F81K65

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 13 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,80%
Kas0,20%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana