Statistik kunci
Tentang AI-Enhanced Eurozone Equities Ucits ETF EUR
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jun 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000979OT00
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Finansial23,89%
Produsen Pabrikan12,70%
Layanan Teknologi10,26%
Teknologi Elektronik7,64%
Teknologi Kesehatan7,01%
Utilitas6,09%
Industri Proses4,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,54%
Transportasi4,32%
Perdagangan Ritel4,26%
Komunikasi2,87%
Layanan Komersil2,59%
Mineral Energi2,14%
Konsumen Tahan Lama1,98%
Mineral Non-Energi1,76%
Layanan Konsumen1,54%
Layanan Industri0,94%
Layanan Kesehatan0,61%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUAI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,89% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EUAI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 4,85% dan 4,09% dari portofolio.
Ya, EUAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,26%. Dividen terakhir pada (19 Des 2024) berjumlah 0,30 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EUAI diterbitkan oleh Carne Global Financial Services Ltd. dengan merek Ultramarin. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EUAI adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUAI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUAI berinvestasi dalam saham.