Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy - MSCI Emerging SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jul 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1291098314
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham93,38%
Finansial27,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,59%
Produsen Pabrikan10,03%
Teknologi Kesehatan8,89%
Teknologi Elektronik7,35%
Layanan Teknologi6,43%
Industri Proses4,31%
Perdagangan Ritel4,30%
Utilitas3,63%
Komunikasi3,52%
Layanan Industri2,70%
Layanan Distribusi1,50%
Layanan Komersil0,98%
Obligasi, Kas & Lainnya6,62%
Lain-lain5,77%
Kas0,85%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESRI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,14% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 12,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola ESRI adalah sebesar 54,69 M USD. Jumlahnya naik 4,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESRI untuk −3,38 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ESRI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESRI diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jul 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESRI adalah 0,31% yang berarti anda harus membayar 0,31% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESRI mengikuti MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESRI berinvestasi dalam saham.
Harga ESRI telah naik sebesar 3,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESRI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,53% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,53% dalam setahun.
ESRI diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.