Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Act. EUR HDG
Beranda
Tanggal permulaan
28 Okt 2015
Struktur
French SICAV
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Pengidentifikasi
2
ISIN FR0013041530
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Saham90,30%
Finansial29,28%
Teknologi Elektronik8,16%
Produsen Pabrikan6,94%
Komunikasi6,68%
Utilitas6,41%
Layanan Teknologi5,21%
Teknologi Kesehatan4,36%
Konsumen Tahan Lama3,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,35%
Layanan Industri2,22%
Perdagangan Ritel1,96%
Layanan Konsumen1,85%
Mineral Non-Energi1,49%
Industri Proses1,07%
Mineral Energi0,88%
Transportasi0,59%
Layanan Komersil0,43%
Layanan Kesehatan0,27%
Layanan Distribusi0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya9,70%
Kas11,55%
Reksa dana / Mutual fund3,97%
Temporary1,88%
ETF0,17%
Futures−0,03%
Lain-lain−7,84%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESEH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,03% saham, dan Electronic Technology, dengan 8,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola ESEH adalah sebesar 1,38 B EUR. Jumlahnya naik 1,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESEH untuk 247,17 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ESEH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESEH diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 28 Okt 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESEH adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESEH mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESEH berinvestasi dalam saham.
Harga ESEH telah turun sebesar −1,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESEH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,00% dalam setahun.
ESEH diperdagangkan pada harga premium (1,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.