Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2013
Struktur
French SICAV
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Pengidentifikasi
2
ISIN FR0011550177
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Saham90,30%
Finansial29,28%
Teknologi Elektronik8,16%
Produsen Pabrikan6,94%
Komunikasi6,68%
Utilitas6,41%
Layanan Teknologi5,21%
Teknologi Kesehatan4,36%
Konsumen Tahan Lama3,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,35%
Layanan Industri2,22%
Perdagangan Ritel1,96%
Layanan Konsumen1,85%
Mineral Non-Energi1,49%
Industri Proses1,07%
Mineral Energi0,88%
Transportasi0,59%
Layanan Komersil0,43%
Layanan Kesehatan0,27%
Layanan Distribusi0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya9,70%
Kas11,55%
Reksa dana / Mutual fund3,97%
Temporary1,88%
ETF0,17%
Futures−0,03%
Lain-lain−7,84%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,03% saham, dan Electronic Technology, dengan 8,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola ESAP adalah sebesar 4,01 B USD. Jumlahnya naik 1,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESAP untuk −43,74 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ESAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESAP diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESAP adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESAP mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESAP berinvestasi dalam saham.
Harga ESAP telah turun sebesar −1,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,51% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,51% dalam setahun.
ESAP diperdagangkan pada harga premium (1,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.