Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy FTSE Epra Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0007YP0PL1
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,40%
Finansial97,96%
Lain-lain0,17%
Layanan Konsumen0,08%
Konsumen Tahan Lama0,07%
Perdagangan Ritel0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya1,60%
UNIT0,80%
Lain-lain0,80%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Kas−0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara57,80%
Asia20,64%
Eropa17,75%
Oseania3,58%
Timur Tengah0,23%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESAD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 98,03% saham, dan Miscellaneous, dengan 0,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESAD kepemilikan teratas antara lain Equinix, Inc. dan Digital Realty Trust, Inc., yang masing-masing menguasai 7,04% dan 4,66% dari portofolio.
Aset yang dikelola ESAD adalah sebesar 26,02 M EUR. Jumlahnya naik 0,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESAD untuk −3,13 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ESAD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESAD diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESAD adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESAD mengikuti FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESAD berinvestasi dalam saham.
Harga ESAD telah naik sebesar 0,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESAD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,25% dalam setahun.
ESAD diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.