Statistik kunci
Tentang Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist
Beranda
Tanggal permulaan
2 Des 2002
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0032077012
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,84%
Teknologi Elektronik35,55%
Layanan Teknologi31,69%
Perdagangan Ritel9,33%
Teknologi Kesehatan5,04%
Layanan Konsumen3,50%
Konsumen Tahan Lama3,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,58%
Produsen Pabrikan2,25%
Utilitas1,44%
Layanan Komersil1,30%
Komunikasi1,29%
Industri Proses1,06%
Transportasi0,92%
Layanan Industri0,26%
Layanan Distribusi0,25%
Mineral Energi0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Futures0,11%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,66%
Eropa2,80%
Amerika Latin0,54%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EQQQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 35,55% saham, dan Technology Services, dengan 31,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EQQQ kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 9,64% dan 8,93% dari portofolio.
Dividen terakhir EQQQ berjumlah 0,36 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,44 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 21,18%.
Aset yang dikelola EQQQ adalah sebesar 9,45 B EUR. Jumlahnya turun 2,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EQQQ untuk 908,69 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EQQQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,31%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,36 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EQQQ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2002, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EQQQ adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EQQQ mengikuti Nasdaq 100 Notional Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EQQQ berinvestasi dalam saham.
Harga EQQQ telah turun sebesar −2,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EQQQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,25% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,66% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,25% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,66% dalam setahun.
EQQQ diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.