BNP Paribas Easy SICAV - MSCI EMU SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI EMU SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI EMU SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI EMU SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪139,09 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−40,80 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,97 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang BNP Paribas Easy SICAV - MSCI EMU SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation


Merek
BNP Paribas
Tanggal permulaan
27 Sep 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EMU SRI 5% Capped Index - EUR
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1953137681

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,97%
Finansial27,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,14%
Teknologi Elektronik11,31%
Teknologi Kesehatan10,45%
Produsen Pabrikan8,22%
Industri Proses5,90%
Utilitas5,25%
Layanan Teknologi5,23%
Komunikasi3,29%
Layanan Industri3,15%
Layanan Kesehatan2,12%
Layanan Distribusi2,09%
Layanan Komersil1,37%
Perdagangan Ritel0,80%
Transportasi0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Futures0,03%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EMUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,50% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 13,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EMUS kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Schneider Electric SE, yang masing-masing menguasai 8,90% dan 4,67% dari portofolio.
Aset yang dikelola EMUS adalah sebesar ‪139,09 M‬ EUR. Jumlahnya naik 1,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMUS untuk ‪−40,80 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EMUS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMUS diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 27 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMUS adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMUS mengikuti MSCI EMU SRI 5% Capped Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMUS berinvestasi dalam saham.
Harga EMUS telah naik sebesar 0,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,13% dalam setahun.
EMUS diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.