Statistik kunci
Tentang Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Apr 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B3DWVS88
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,42%
Teknologi Elektronik26,46%
Finansial23,93%
Layanan Teknologi9,96%
Perdagangan Ritel5,89%
Mineral Non-Energi5,34%
Produsen Pabrikan4,26%
Mineral Energi3,63%
Konsumen Tahan Lama3,06%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,61%
Teknologi Kesehatan2,56%
Komunikasi2,45%
Utilitas2,22%
Transportasi1,67%
Industri Proses1,66%
Layanan Konsumen1,33%
Layanan Industri0,82%
Layanan Komersil0,56%
Layanan Kesehatan0,52%
Layanan Distribusi0,46%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,58%
UNIT0,56%
Lain-lain0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Asia79,48%
Timur Tengah5,76%
Amerika Latin4,57%
Eropa4,12%
Afrika3,28%
Amerika Utara2,75%
Oseania0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMSM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,46% saham, dan Finance, dengan 23,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EMSM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 11,75% dan 4,82% dari portofolio.
Aset yang dikelola EMSM adalah sebesar 300,49 M EUR. Jumlahnya turun 6,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMSM untuk −159,63 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EMSM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMSM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 26 Apr 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMSM adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMSM mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMSM berinvestasi dalam saham.
Harga EMSM telah naik sebesar 3,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMSM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,98% dalam setahun.
EMSM diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.