L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD
Beranda
Tanggal permulaan
22 Okt 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRF81
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,27%
Lain-lain0,74%
Pemerintah0,51%
Kas0,47%
Rincian saham regional
Asia29,43%
Amerika Utara27,39%
Eropa24,11%
Amerika Latin9,68%
Timur Tengah7,36%
Afrika2,04%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMAB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 98,27% saham, dan Government, dengan 0,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir EMAB berjumlah 0,21 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,23 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,18%.
Aset yang dikelola EMAB adalah sebesar 91,72 M EUR. Jumlahnya naik 0,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMAB untuk −51,85 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,50%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,21 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EMAB diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 22 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMAB adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMAB mengikuti J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMAB berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMAB telah naik sebesar 0,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMAB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 279,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 280,22% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 279,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 280,22% dalam setahun.
EMAB diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.