L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USDL&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USDL&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪91,72 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−51,85 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,50%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,53 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD


Merek
L&G
Tanggal permulaan
22 Okt 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRF81

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Berbasis prinsip
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,27%
Lain-lain0,74%
Pemerintah0,51%
Kas0,47%
Rincian saham regional
9%27%24%2%7%29%
Asia29,43%
Amerika Utara27,39%
Eropa24,11%
Amerika Latin9,68%
Timur Tengah7,36%
Afrika2,04%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EMAB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 98,27% saham, dan Government, dengan 0,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir EMAB berjumlah 0,21 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,23 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,18%.
Aset yang dikelola EMAB adalah sebesar ‪91,72 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMAB untuk ‪−51,85 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,50%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,21 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EMAB diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 22 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMAB adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMAB mengikuti J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMAB berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMAB telah naik sebesar 0,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMAB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 279,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 280,22% dalam setahun.
EMAB diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.