Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFDeka DAX ex Financials 30 UCITS ETFDeka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,77 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−6,18 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪515,62 K‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF


Penerbit
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Merek
Deka
Tanggal permulaan
10 Jul 2013
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
DAX ex Financials Price Return Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Deka Investment GmbH
Pengidentifikasi
2
ISIN DE000ETFL433

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jerman
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Februari 2026
Jenis eksposur
Saham
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Saham100,43%
Produsen Pabrikan22,35%
Teknologi Elektronik14,52%
Konsumen Tahan Lama10,41%
Komunikasi9,50%
Teknologi Kesehatan7,97%
Layanan Teknologi7,52%
Utilitas7,23%
Industri Proses5,91%
Transportasi4,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,22%
Mineral Non-Energi2,83%
Layanan Kesehatan2,65%
Layanan Distribusi0,56%
Layanan Komersil0,56%
Perdagangan Ritel0,48%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,43%
Kas−0,43%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ELF0 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 22,44% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ELF0 kepemilikan teratas antara lain Siemens Energy AG dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 11,26% dan 10,33% dari portofolio.
Dividen terakhir ELF0 berjumlah 0,01 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪1,80 K‬%.
Aset yang dikelola ELF0 adalah sebesar ‪18,77 M‬ EUR. Jumlahnya naik 23,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ELF0 untuk ‪−6,18 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ELF0 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,00%. Dividen terakhir pada (10 Des 2025) berjumlah 0,01 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ELF0 diterbitkan oleh Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV dengan merek Deka. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jul 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ELF0 adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ELF0 mengikuti DAX ex Financials Price Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ELF0 berinvestasi dalam saham.
Harga ELF0 telah naik sebesar 1,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ELF0.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,36% dalam setahun.
ELF0 diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.