Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETFDeka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETFDeka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪14,35 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪5,57 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,76%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,0%

Tentang Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF


Penerbit
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Merek
Deka
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
3 Mar 2009
Indeks dilacak
Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
DE000ETFL169

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,41%
Kas0,59%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana