Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETFDeka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETFDeka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,24 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−712,33 K‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,83%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%

Tentang Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF


Penerbit
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Merek
Deka
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
3 Mar 2009
Indeks dilacak
Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
DE000ETFL151

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,56%
Kas0,44%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana