Deka MSCI USA LC UCITS ETF AnteileDeka MSCI USA LC UCITS ETF AnteileDeka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile

Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪123,63 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪5,85 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,60%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪273,63 K‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile


Penerbit
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Merek
Deka
Tanggal permulaan
14 Agu 2008
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
MSCI USA Large Cap Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL094

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,04%
Teknologi Elektronik26,20%
Layanan Teknologi23,32%
Finansial13,60%
Perdagangan Ritel8,29%
Teknologi Kesehatan6,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,08%
Produsen Pabrikan2,84%
Konsumen Tahan Lama2,72%
Layanan Konsumen2,50%
Mineral Energi2,44%
Utilitas1,39%
Transportasi1,32%
Layanan Kesehatan1,06%
Komunikasi1,00%
Layanan Industri0,99%
Industri Proses0,94%
Layanan Komersil0,71%
Mineral Non-Energi0,43%
Layanan Distribusi0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,04%
Kas−0,04%
Rincian saham regional
0.2%97%2%
Amerika Utara97,62%
Eropa2,15%
Amerika Latin0,22%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EL4I berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,21% saham, dan Technology Services, dengan 23,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EL4I kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 8,57% dan 7,58% dari portofolio.
Dividen terakhir EL4I berjumlah 0,49 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,65 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 33,25%.
Aset yang dikelola EL4I adalah sebesar ‪123,63 M‬ EUR. Jumlahnya naik 2,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EL4I untuk ‪5,85 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EL4I membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,60%. Dividen terakhir pada (10 Sep 2025) berjumlah 0,49 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EL4I diterbitkan oleh Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV dengan merek Deka. ETF-nya diluncurkan pada 14 Agu 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EL4I adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EL4I mengikuti MSCI USA Large Cap Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EL4I berinvestasi dalam saham.
Harga EL4I telah naik sebesar 2,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EL4I.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,98% dalam setahun.
EL4I diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.