Statistik kunci
Tentang Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Mar 2008
Struktur
Dana Indeks Jerman
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL045
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Transportasi
Produsen Pabrikan
Saham95,24%
Finansial28,45%
Mineral Non-Energi14,41%
Transportasi14,04%
Produsen Pabrikan11,87%
Konsumen Tahan Lama6,52%
Layanan Kesehatan6,03%
Teknologi Kesehatan4,54%
Layanan Teknologi4,07%
Industri Proses4,03%
Layanan Komersil1,26%
Obligasi, Kas & Lainnya4,76%
UNIT4,63%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EL4D berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,45% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 14,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EL4D kepemilikan teratas antara lain Deutsche Bank Aktiengesellschaft dan International Consolidated Airlines Group SA, yang masing-masing menguasai 8,53% dan 7,73% dari portofolio.
Dividen terakhir EL4D berjumlah 0,34 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 94,12%.
Aset yang dikelola EL4D adalah sebesar 49,56 M EUR. Jumlahnya naik 4,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EL4D untuk 10,17 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EL4D membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,76%. Dividen terakhir pada (10 Sep 2025) berjumlah 0,34 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EL4D diterbitkan oleh Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV dengan merek Deka. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mar 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EL4D adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EL4D mengikuti STOXX Europe Strong Value 20 Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EL4D berinvestasi dalam saham.
Harga EL4D telah turun sebesar −2,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EL4D.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,72% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,72% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,52% dalam setahun.
EL4D diperdagangkan pada harga premium (0,53%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.