Mulai
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪88,58 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪−2,24 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,33%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪991,44 K‬
Rasio biaya
0,66%

Tentang Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF


Penerbit
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Merek
Deka
Beranda
deka-etf.de
Tanggal permulaan
29 Jun 2010
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
MSCI China ex A Shares Index - HKD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham90,32%
Layanan Teknologi26,26%
Perdagangan Ritel20,03%
Finansial7,31%
Teknologi Elektronik6,06%
Teknologi Kesehatan4,47%
Layanan Konsumen3,84%
Konsumen Tahan Lama3,62%
Transportasi3,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,91%
Produsen Pabrikan2,70%
Mineral Non-Energi2,46%
Layanan Komersil1,77%
Mineral Energi1,71%
Utilitas1,38%
Layanan Distribusi0,95%
Komunikasi0,76%
Layanan Industri0,31%
Industri Proses0,15%
Lain-lain0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya9,68%
Kas9,68%
Rincian saham regional
0.2%0.1%4%94%
Asia94,88%
Eropa4,84%
Oseania0,17%
Amerika Utara0,10%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EL46 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,26% saham, dan Retail Trade, dengan 20,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EL46 kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 21,15% dan 14,52% dari portofolio.
Dividen terakhir EL46 berjumlah 0,08 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 75,95%.
Aset yang dikelola EL46 adalah sebesar ‪88,58 M‬ EUR. Jumlahnya naik 5,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EL46 untuk ‪−2,24 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EL46 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,33%. Dividen terakhir pada (10 Sep 2025) berjumlah 0,08 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EL46 diterbitkan oleh Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV dengan merek Deka. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jun 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EL46 adalah 0,66% yang berarti anda harus membayar 0,66% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EL46 mengikuti MSCI China ex A Shares Index - HKD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EL46 berinvestasi dalam saham.
Harga EL46 telah naik sebesar 2,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EL46.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 21,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,89% dalam setahun.
EL46 diperdagangkan pada harga premium (0,55%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.