Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETFInvesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETFInvesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11.39 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪1.48 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2.87%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.03%

Tentang Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0.10%
Tanggal permulaan
29 Agu 2019
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Euro Government Select 7-10 Year Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BGJWWW40

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 25 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.01%
Korporasi0.97%
Kas0.02%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana