Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EURInvesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EURInvesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪340,34 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪147,61 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,79%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,007%

Tentang Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,10%
Tanggal permulaan
29 Agu 2019
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BGJWWY63

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 20 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,95%
Kas0,05%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana