Statistik kunci
Tentang Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vol UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Mei 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Saham94,75%
Finansial27,66%
Mineral Energi21,79%
Utilitas7,87%
Mineral Non-Energi6,66%
Teknologi Elektronik4,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,00%
Perdagangan Ritel3,64%
Transportasi3,64%
Komunikasi3,43%
Produsen Pabrikan2,80%
Industri Proses2,36%
Layanan Teknologi2,15%
Layanan Konsumen2,08%
Layanan Industri1,65%
Konsumen Tahan Lama0,60%
Teknologi Kesehatan0,08%
Layanan Distribusi0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya5,25%
UNIT2,95%
Kas2,30%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
Asia52,14%
Amerika Latin24,55%
Timur Tengah7,80%
Eropa6,48%
Afrika4,86%
Amerika Utara4,17%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EHDL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,66% saham, dan Energy Minerals, dengan 21,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir EHDL berjumlah 0,41 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,37 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,70%.
Aset yang dikelola EHDL adalah sebesar 160,31 M EUR. Jumlahnya naik 3,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EHDL untuk 10,51 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EHDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,35%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,41 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EHDL diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 27 Mei 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EHDL adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EHDL mengikuti FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EHDL berinvestasi dalam saham.
Harga EHDL telah turun sebesar −0,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EHDL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,26% dalam setahun.
EHDL diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.