Statistik kunci
Tentang Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vol UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Mei 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Saham96,79%
Finansial28,74%
Mineral Energi22,20%
Utilitas8,22%
Mineral Non-Energi6,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,13%
Teknologi Elektronik3,87%
Transportasi3,76%
Komunikasi3,58%
Perdagangan Ritel3,56%
Produsen Pabrikan2,90%
Layanan Teknologi2,34%
Industri Proses2,25%
Layanan Konsumen1,93%
Layanan Industri1,80%
Konsumen Tahan Lama0,56%
Teknologi Kesehatan0,08%
Layanan Distribusi0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya3,21%
UNIT3,07%
Kas0,14%
Rincian saham regional
Asia52,57%
Amerika Latin24,97%
Timur Tengah7,38%
Eropa6,02%
Afrika5,13%
Amerika Utara3,94%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EHDL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,74% saham, dan Energy Minerals, dengan 22,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EHDL kepemilikan teratas antara lain PT Astra International Tbk dan Petroleo Brasileiro SA Pfd, yang masing-masing menguasai 2,34% dan 2,10% dari portofolio.
Dividen terakhir EHDL berjumlah 0,41 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,37 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,70%.
Aset yang dikelola EHDL adalah sebesar 179,09 M EUR. Jumlahnya naik 7,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EHDL untuk 23,02 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EHDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,13%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,41 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EHDL diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 27 Mei 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EHDL adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EHDL mengikuti FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EHDL berinvestasi dalam saham.
Harga EHDL telah naik sebesar 2,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EHDL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,73% dalam setahun.
EHDL diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.