Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - Growth Europe -UCITS ETF- EUR Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
16 Apr 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2244387887
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tahan Lama
Saham88,24%
Finansial59,98%
Konsumen Tahan Lama16,66%
Produsen Pabrikan4,75%
Layanan Komersil2,44%
Perdagangan Ritel1,53%
Industri Proses1,44%
Layanan Teknologi1,43%
Obligasi, Kas & Lainnya11,76%
Reksa dana / Mutual fund5,16%
Lain-lain4,13%
Kas2,47%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EGRE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 59,98% saham, dan Consumer Durables, dengan 16,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EGRE kepemilikan teratas antara lain ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts dan Commerzbank AG, yang masing-masing menguasai 9,50% dan 9,08% dari portofolio.
Aset yang dikelola EGRE adalah sebesar 59,91 M EUR. Jumlahnya naik 0,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EGRE untuk −2,20 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EGRE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EGRE diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 16 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EGRE adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EGRE mengikuti BNP Paribas Growth Europe ESG Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EGRE berinvestasi dalam saham.
Harga EGRE telah turun sebesar −1,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EGRE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,94% dalam setahun.
EGRE diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.