Statistik kunci
Tentang iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jul 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000OVF8Q66
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Kas
Saham80,64%
Teknologi Elektronik24,54%
Finansial17,95%
Layanan Teknologi8,31%
Perdagangan Ritel6,60%
Mineral Non-Energi3,48%
Produsen Pabrikan2,96%
Teknologi Kesehatan2,39%
Konsumen Tahan Lama2,36%
Komunikasi2,26%
Transportasi1,67%
Mineral Energi1,67%
Layanan Konsumen1,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,45%
Layanan Industri0,89%
Layanan Distribusi0,73%
Layanan Komersil0,65%
Utilitas0,64%
Industri Proses0,59%
Obligasi, Kas & Lainnya19,36%
Kas10,08%
Reksa dana / Mutual fund8,98%
UNIT0,29%
Rincian saham regional
Asia79,52%
Timur Tengah7,13%
Eropa5,44%
Amerika Utara3,48%
Afrika3,23%
Amerika Latin1,20%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EGEE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,54% saham, dan Finance, dengan 17,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola EGEE adalah sebesar 433,60 M EUR. Jumlahnya naik 44,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EGEE untuk 371,22 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EGEE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EGEE diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EGEE adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EGEE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EGEE berinvestasi dalam saham.
Harga EGEE telah naik sebesar 8,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EGEE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,43% dalam setahun.
EGEE diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.