Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETFDeka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETFDeka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪131.81 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−87.20 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2.25%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.04%

Tentang Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Penerbit
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Merek
Deka
Rasio biaya
0.20%
Tanggal permulaan
3 Mar 2011
Indeks dilacak
Markit iBoxx Liquid Non-Financials Diversified Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
DE000ETFL383

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 24 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Korporasi98.76%
Kas1.24%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana