BNP PARIBAS EASY SICAV - Dividend Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP PARIBAS EASY SICAV - Dividend Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP PARIBAS EASY SICAV - Dividend Europe -UCITS ETF- Capitalisation

BNP PARIBAS EASY SICAV - Dividend Europe -UCITS ETF- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪30,73 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪9,36 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪192,03 K‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang BNP PARIBAS EASY SICAV - Dividend Europe -UCITS ETF- Capitalisation


Merek
BNP Paribas
Tanggal permulaan
12 Jul 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
BNP Paribas High Dividend Europe Equity Index - EUR
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1615090864

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham85,61%
Finansial52,42%
Layanan Teknologi6,47%
Produsen Pabrikan4,89%
Konsumen Tahan Lama4,79%
Layanan Komersil4,79%
Komunikasi4,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,34%
Utilitas3,19%
Obligasi, Kas & Lainnya14,39%
Kas6,59%
Reksa dana / Mutual fund5,76%
Lain-lain2,04%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EDEU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 52,42% saham, dan Technology Services, dengan 6,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EDEU kepemilikan teratas antara lain ING Groep N.V. dan UniCredit S.p.A., yang masing-masing menguasai 9,51% dan 7,97% dari portofolio.
Aset yang dikelola EDEU adalah sebesar ‪30,73 M‬ EUR. Jumlahnya naik 8,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDEU untuk ‪9,36 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EDEU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EDEU diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EDEU adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDEU mengikuti BNP Paribas High Dividend Europe Equity Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDEU berinvestasi dalam saham.
Harga EDEU telah naik sebesar 2,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EDEU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,25% dalam setahun.
EDEU diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.