Statistik kunci
Tentang BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
Beranda
Tanggal permulaan
6 Mei 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham87,92%
Layanan Teknologi21,24%
Teknologi Kesehatan16,69%
Teknologi Elektronik16,65%
Konsumen Tahan Lama9,07%
Layanan Distribusi6,16%
Perdagangan Ritel4,36%
Industri Proses4,03%
Layanan Konsumen3,61%
Layanan Kesehatan2,15%
Komunikasi1,86%
Layanan Komersil1,25%
Finansial0,85%
Obligasi, Kas & Lainnya12,08%
Lain-lain6,77%
Kas5,28%
Futures0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,64%
Eropa4,58%
Amerika Latin0,78%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EDEE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 21,24% saham, dan Health Technology, dengan 16,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EDEE kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Incyte Corporation, yang masing-masing menguasai 9,07% dan 6,87% dari portofolio.
Aset yang dikelola EDEE adalah sebesar 60,52 M USD. Jumlahnya naik 3,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDEE untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EDEE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EDEE diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EDEE adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDEE mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDEE berinvestasi dalam saham.
EDEE diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.