BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪120,69 K‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,00 K‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution


Merek
BNP Paribas
Tanggal permulaan
6 Mei 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 November 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Finansial
Saham97,53%
Teknologi Elektronik28,35%
Layanan Teknologi12,83%
Teknologi Kesehatan11,41%
Finansial10,41%
Konsumen Tahan Lama9,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,74%
Layanan Konsumen5,59%
Layanan Komersil4,72%
Komunikasi2,85%
Industri Proses2,39%
Layanan Distribusi1,19%
Perdagangan Ritel0,25%
Layanan Kesehatan0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya2,47%
Lain-lain2,48%
Futures−0,00%
Rincian saham regional
0.3%97%2%
Amerika Utara97,29%
Eropa2,45%
Amerika Latin0,26%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EDEC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 28,35% saham, dan Technology Services, dengan 12,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EDEC kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Advanced Micro Devices, Inc., yang masing-masing menguasai 9,61% dan 9,01% dari portofolio.
Aset yang dikelola EDEC adalah sebesar ‪120,69 K‬ USD. Jumlahnya naik 2,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDEC untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EDEC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EDEC diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EDEC adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDEC mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDEC berinvestasi dalam saham.
EDEC diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.